Enkel Non-Farm Payroll Forex Strategy (NFP) Denne enkle ikke-farm Payroll Forex-strategien lar deg kapitalisere på de mest volatile øyeblikkene i Forex markedet. På den første fredagen (noen ganger den andre fredag) i hver måned klokka 8:30 EST blir ikke-farm lønnsliste (NFP) data utgitt. Dette er de mest pålitelige kildehandlere, investorer og institusjoner som bruker for å spore USAs sysselsettingssituasjon, som skaper lys på styrken av økonomien og potensielt inflasjonen. Rapporten fører til en massiv omplassering i stillinger, og det er ikke uvanlig å se en 100 pipbevegelse i GBPUSD i øyeblikkene etter annonseringen. På en typisk fredag vil GBPUSD flytte ca 100 pips (10 ukers gjennomsnitt per 22. oktober 2013). På en utgivelsesdag for ikke-gårdslønn, kan intradagbevegelsen være mye større. Nedenfor er en strategi, jeg har dekket et par andre, som er litt mer tilpasningsdyktige, i denne artikkelen: Forexstrategi for Norges NPP-rapport (NFP). Ikke-farm Payroll Forex Strategy Setup Strategien bruker GBPUSD og et 15-minutters diagram. Et 15-minutters diagram gjør at den initiale volatiliteten kan avta, men lar oss fortsatt få et stort potensialflyt når markedsdeltakere tar en mer rasjonell beslutning om de vil kjøpe eller selge basert på nyhetene. Dette er trenden denne ikke-farm payroll forex strategi forsøker å fange8230 den rasjonelle trenden som følger den første økningen. EURUSD kan også brukes, men siden GBPUSD vanligvis har et større daglig utvalg enn EURUSD, gir det en god mulighet. Et 5-minutters diagram kan også brukes, men er utsatt for flere falske signaler. Ikke-farm Payroll Forex Strategy Rules 1. Gjør ingenting for de første 15 minuttene etter NFP kunngjøringen. En bred prisbar vil finne sted mellom kl. 08.30 og kl. 08.45. Denne baren har ingen betydning. 2. Vent på en innvendig stolpe. En innvendig bar er en 15-minutters prisbar hvor høy og lav er helt innenfor et tidligere barområde. Figur 1. Omfattende og innvendige barer for ikke-farm Payroll Forex Strategy 8211 15-Minute Chart Figur 1 viser en bred bar etterfulgt av en innvendig bar. Den innvendige linjen doesn8217t følger alltid umiddelbart en bred bar. Avhengig av volatilitet og styrken til den innledende pushen, må vi kanskje vente et par barer for at en innvendig stolpe skal oppstå. Innsiden bar doesn8217t trenger å være inne i den vidstrakte baren heller, vi trenger bare en bar som er inne i en annen bar. Dette viser oss at markedet har roet seg og sannsynligvis vil snart velge sin mer rasjonelle retning. 3. Høy og lav av innsiden bar blir din handel utløsere. Hvis prisen stiger over høyden på innsiden av baren, kjøp. Hvis prisen faller under den lave innsiden bar, selge. 4. Plasser en 30 pipestopp i utgangspunktet, eller legg den under den nyeste laven hvis du kjøpte, eller over den siste høyen hvis du solgte. Men stoppet ditt bør ikke overstige 30 pips. Figur 2. Ikke-Farm Payroll Forex Strategi Inngang og Stopp Eksempel 8211 15 Minutur I dette eksemplet ble den første innvendige linjen som fulgte den brede linjen brukt til handelsutløseren. Etter den innledende innvendige linjen fulgte to flere innvendige stolper. Dette skapte i utgangspunktet en rekkevidde, så i dette tilfellet ventet på breakout av dette området var forsiktig. Enten av disse andre innersidene kunne teknisk sett brukes som handelstriggere skjønt. Den horisontale blå stiplede linjen viser oppføringen, som er satt en pip eller to over innsiden baren høy. Den stiplede linjen i nedre del av skjermen markerer stoppordreordren. I utgangspunktet er stopptapet satt til 30 pips, men i dette tilfellet ble det flyttet opp til like under de siste lavene, noe som reduserte risikoen til 25 pips. Vi trenger ikke å vente på en bar for å lukke for å kunne inngå en handel. Så snart høy eller lav av innsiden bar er gjennomboret, ta handelen. 5. Avslutt 4 timer etter oppføringen. Dette er en tidsbestemt avgang. Når trenden begynner vil det ofte vare i ca 4 timer. Hvis du går inn kl 9:15, avslutter handelen kl 13.15 EST. Avslutt klokken 14:00 EST selv om det ikke har vært 4 timer siden oppføringen. Ved 14:00 vil andre faktorer sannsynligvis begynne å påvirke paret, og det meste av bevegelsen basert på NFP-nummeret vil bli oppbrukt. 6. Don8217t tar mer enn 2 handler. Hvis du blir stoppet ut på 2 handler, er bevegelsen for hakket. Stash strategien vekk til neste ikke-farm lønn nummer, eller annen stor nyhets versjon. 7. Dette trinnet er valgfritt, men du kan implementere en slags trailing stopp for å unngå å gi opp fortjenesten hvis trenden reverserer mens du holder posisjonen. Etter hvert som trenden skrider frem, flytt stoppet til like under de siste svinglagene hvis du er lang, eller bare under de siste høyene hvis du er kort. Figur 3 viser hele GBPUSD-handelen for 22. oktober 2013, ikke-farm payroll release. I sjeldne tilfeller ble dataene utgitt på en tirsdag på grunn av den amerikanske regjeringens nedleggelse på fredag, var dataene utgitt. Til slutt produserte handelen om en 54 pip-fortjeneste på 4-timers tidsmål. Den opprinnelige risikoen var 25 pips, men kunne ha blitt trukket opp og låst i fortjeneste etter den første konsolideringen. Noen ganger vinner vil mye større, og andre ganger litt mindre. Figur 3. NFP Forex Strategi i GBPUSD med Entry Stop og Timed Target 8211 15-Minute Chart (klikk for å forstørre) Forex-strategi for ikke-Farm Payroll 8211 Betraktninger og fallgruver Totalt har jeg brukt denne strategien8211 eller en som ligner på it8211for enn 5 år, og finne det å være en pålitelig strategi. Det kan oppleve strenger av tap skjønt. De verste dagene er når 2 falske signaler oppstår på en dag, noe som betyr at 40 til 60 pips kan gå tapt. Dette er sjeldent, men kan forekomme. Selv om det på en uheldig dag er en trend som følger strategien, sannsynligvis å oppleve flere tap. Fortjeneste er vanligvis mye større enn tap på vinnende handler, noe som bør mer enn kompensere for tap av handler. Hvis GBPUSD doesn8217t flytter mye etter ikke-farm payroll announcement, er nyhetsutgivelsen sannsynligvis en 8220non-event8221 og strategien skal ikke brukes. Ideelt sett ønsker vi å se en 50 pip spike (opp eller ned) etter kunngjøringen, som lar oss vite at det er noe omplassering av stillinger, og en trend vil trolig oppstå. Denne strategien kan brukes på andre store nyhetsmeldinger, for eksempel renter, kunngjøringer, forutsatt at det er en sterk utbrudd av aktiviteten etter annonseringen, og et gyldig handelssignal oppstår som i eksemplet ovenfor. Som et siste notat, tar han ikke handler like før annonseringen prøver å forutsi hvilken måte markedet vil spike. Selv om du antar riktig, vil du sannsynligvis oppleve ekstrem glidning, og derfor er risikoen ukjent. Det er bedre å vente på et gyldig handelssignal som det som er angitt ovenfor, og handle den trenden som skjer etter spissen. Denne strategien er inkludert i Forex Trading Strategies Guide for Day and Swing Traders eBook. Les boken for øvrig flere strategier og informasjon du kan bruke til å erobre forexmarkedet. Forex: Trading Den amerikanske Nonfarm Payroll Report Utgitt den første fredagen i hver måned, er ikke-amerikanske lønnsrapporten en av de mest etterspente økonomiske utgivelsene for valutahandlere. Rapporten bærer ikke bare ekstrem daglig volatilitet, men det kan også hjelpe eller skade en langsiktig valutatendring. Heres et innblikk i hva rapporten innebærer og hvordan en investor kan tjene på det. (For mer, sjekk ut Trading The Nonfarm Payroll Report.) Det rapporteres månedlig, den amerikanske nonfarm lønn undersøkelsen er utarbeidet av Bureau of Labor Statistics (BLS) - en divisjon av United States Labor Department. Den inneholder viktige sysselsettingsdata som består av å samle to undersøkelser: husstands - og etablerings - eller lønnsundersøkelsen. Husholdningsundersøkelsen er relativt selvforklarende. Den er basert på intervjuer med amerikanske husholdninger. Men etableringsundersøkelsen er bygget på intervjuer med amerikanske virksomheter. Dette er nøkkelen til rapporten, da den viser hvilke amerikanske produsenter og andre bedrifter som tenker når det gjelder økonomien. Hvis bedriftseiere ser positiv økonomisk vekst i fremtiden, vil de øke ansettelsen og øke de samlede undersøkelsesresultatene. Bortsett fra overskriftstallet, frigjøres flere tall for å støtte eller nekte Byråets funn. Disse inkluderer arbeidsledigheten. gjennomsnittlig timelønn og produksjonsdelkomponent i rapporten. Produksjons-underkomponenten viser spesifikk vekst eller sammentrekning i industrisektoren hver måned. (For å lære mer om arbeidsledigheten, les Arbeidsledigheten: Få Real.) Ser på tallene Nå som vi har det som er avgjort, hva går det inn i å analysere antall lønnsnummer i lønnen, og enda viktigere, hvordan virker en utenlandsk valuta investor se det Når du analyserer den amerikanske lønnsomhetsundersøkelsen for ikke-lønn og dens underkomponenter, er det alltid godt å se på andre viktige økonomiske rapporter først. Dette skyldes at noen ganger disse tilleggsrapporterne kan bidra til en valutainvestorens ledetråd på det faktiske NFP-resultatet før utgivelsen. Nå produserer det ikke et endelig nummer. Men en valutainvestor kan begrense resultatområdet ved å se på disse tre rapportene. ISM-produksjonsundersøkelse I hovedsak en produksjonsrapport inneholder utgivelsen en ansatt underkomponent. Det gir ikke noen spesifikke tall. Men det viser den retningen som noen selskaper beveger seg på. En figur høyere enn 50 er symbolisk for utvidelse i sysselsetting - mens en figur under 50 betyr sammentrekning. ADP sysselsetting rapport En nasjonal undersøkelse, ADP sysselsettingsrapport er vanligvis utgitt et par dager før den offisielle NFP rapporten. Rapporten gir faktisk innsikt i sysselsettingstrendene i den private næringslivet, og er allment sett en forløper for regjeringens rapport. Innledende arbeidsløse krav En ukentlig rapport som sporer krav på arbeidsledighet, gir denne utgivelsen god innsikt i forholdene i det amerikanske arbeidsmarkedet. Selv om den har lav innflytelse på markedene, er rapporten avgjørende for makroøkonomisk analyse og valutahandel. Men det er en ting å huske på - hold øye med fire-ukers glidende gjennomsnitt. Dette er en flott måler å se hvor dagens nummer faller i forhold til nyere trender. (For flere indikatorer, se Bruke Coincident and Lagging Indicators.) Forex Analyse Som alle andre økonomiske data, er det tre måter å analysere US nonfarm lønnsnummer: En høyere lønnsfigur er god for amerikansk økonomi. Dette skyldes at flere jobbtilskudd bidrar til å bidra til sunnere og mer robust økonomisk vekst. Forbrukere som har en tendens til å ha både penger og en jobb, har en tendens til å bruke mer - noe som fører til vekst rundt. Som et resultat ser valutahandlere og investorer på et positivt tillegg på minst 100 000 arbeidsplasser per måned. Enhver utgivelse over - kan si 200.000 - vil bidra til å brenne amerikanske dollargevinster. En overstående konsensus estimatutgivelse vil ha samme effekt. En forventet endring i lønnstallet gir en blandet reaksjon i valutamarkedene. FX-investorer som ser på en forventet endring i NFP-rapporten, vil vende seg til andre underkomponenter og elementer for å få en slags retning eller innsikt. Dette inkluderer arbeidsledighetsgraden og produksjonslønnets underkomponent. Så, hvis ledighetsnivået synker eller produksjonen lønnsoppgangene stiger, vil valutahandlere side med en sterkere dollar - begge er positive for den amerikanske økonomien. Men, hvis arbeidsledigheten øker, sammen med en nedgang i produksjonsjobben, vil investorene i stedet slippe amerikanske dollar for andre valutaer. En lavere lønnsfigur er skadelig for den amerikanske økonomien. Som en annen økonomisk rapport er et lavere sysselsettingsbilde negativt for verdens største økonomi - og greenbacken. Skulle NFP-rapporten vise en nedgang under 100 000 arbeidsplasser (eller mindre enn estimert utskrift), er det et godt tegn på at den amerikanske økonomien ikke vokser. Som et resultat vil FX-handelsmenn favorisere høyere gir valutaer mot den amerikanske valutaen. The Bottom Line Sysselsetting vil alltid være et varmt emne når det gjelder FX trading. Det er en viktig drivkraft for økonomisk ekspansjon og grunnlaget for overlevelse av enhver økonomi. Som et resultat, vil ikke-amerikanske lønnslister alltid fungere som et viktig nyhetsbrev for valutainvestoren og - handleren. De som kjenner sine implikasjoner og hvordan man analyserer det, vil alltid ha en kant mot de som ikke. (For mer om arbeidsledighet, les hva du trenger å vite om sysselsettingsrapporten.) Dollar - Slik handler du ikke-farm Payrolls Euro hopper på pre-NFP Posisjonsjusteringer GBP: Slik handler du i Storbritannia Valg AUD Hits 5.5 Nedgang på prisnedsettelse Bets CAD-samtaler når handelsunderskuddet begrenser NZD løftet av høyere råvarepriser Dollar - Slik handler du ikke-farm lønn på god fredag Mange mennesker advarer om at denne måneden ikke-farm lønnslister rapport kan føre til en uvanlig volatil reaksjon i finansmarkedene fordi fredag er en global ferie og mange handelssentre er også stengt på mandag. Forex er det eneste markedet som er åpent, men likviditeten vil være tynn fordi mange forhandlere er utenfor feirer påske, påsken eller nyter langhelgferien. Men det betyr ikke at EURUSD og USDJPY vil ha en unormal reaksjon. I de siste 15 årene har det bare vært 3 ganger at ikke-farm lønnslister ble utgitt på Good Friday, og hver av disse 3 ganger var reaksjonen i disse 2 valutaene akkurat som du ville forvente. I 2012 ble det kun opprettet 120k jobber mot 205k forventet. USDJPY falt så mye som 120 pips og EURUSD steg ca 60 pips. I 2010 ble det kun opprettet 162k jobber i motsetning til forventninger til 184k, men dollaren handlet fortsatt høyere mot yen og euro fordi den var den største økningen på 3 år. I 2007 kjørte en forbedring i ledigheten og sterkere lønnsoppgjøret dollaren opp 70 pips mot yen og euro. For USDJPY var farten konsistent med svært lite retracement ved slutten av den nordamerikanske handelsøkten. EURUSD har derimot opplevd sin vanlige V-formede reaksjon kort tid etter utgivelsen. I alle tilfeller skjedde all prisaktivitet i de første 90 minuttene etter NFP med stille konsolidering i de timer som fulgte. Det var også null følge gjennom mandag, med EURUSD og USDJPY-handel i svært stramme områder i alle 3 år. Så den beste måten å handle NFP på er å enten fange opprinnelig reaksjon, se på forhånd eller vente til markedene åpnes på tirsdag. Denne måneden er ikke-farm payrolls rapporten spesielt viktig fordi dollaren har trukket seg tilbake og investorene er delt på når Fed vil øke prisene. Hvis arbeidsmarkedsrapporten er sterk, vil det herde saken for en sommerprisstigning og gjenopplive samlingen i amerikanske dollar. Men hvis jobbveksten faller utenfor forventningene, kan dollaren utvide den mot de fleste av de store valutaene. Vi tror at arbeidsmarkedet fortsatte å øke i måneden mars, men etter en sterk februarrapport er det sannsynlig at tilbakegående jobbvekst. Vi har heller ikke lyst til å se hvordan jobbveksten i servicesektoren gikk i denne måneden da ISM-ikke-produksjonen ikke er planlagt til utgivelse til neste uke. Ikke desto mindre synker nedgangen i ADP-sysselsettingsendringen og nedgangen i sysselsettingskomponenten i ISM-produksjonen til svakhet på arbeidsmarkedet, mens forbedringen i arbeidsløse krav og fortsatte krav på signalstyrke. Det som også er interessant er at i 3 av de siste 3 årene var mars ikke-farm lønnslister manglet forventninger. Når vi tar alt i betraktning, tror vi at lønnslister vil bli mindre enn markedets 245k prognose. Likevel vil dollaren også bli påvirket av endringer i ledighet og gjennomsnittlig timelønn. Så dersom inntektsveksten eller arbeidsledigheten øker, kan det begrense tapene i dollaren dersom den absolutte arbeidsveksten faller under forventningene. Heres en rask titt på argumenter for svakere og sterkere lønnslister: Argumenter for svakere lønninger 1. februar var et sterkt antall 2. ADP faller til 14 måneders lav 3. University of Michigan Tillit faller til 93 fra 95,4 4. Sysselsetting Komponent av ISM faller til 50 fra 51,4 Argumenter for sterkere lønnsoppgaver 1. Utfordrers arbeidsbesparelser Stig 6,4 mot 20,9 i februar 2. Arbeidsløse fordringer 4 Uke Gjennomsnitt dråper til 285 k 3. Fortsatte fordringer faller til 2,32 millioner fra 2,4 millioner 4. Forbruker konfidensindeks hopper til 101,3 fra 98,8 Euro Hopp på Pre-NFP Posisjonsjusteringer Euroen steg så mye som 1 intradag foran den amerikanske ikke-farm payrolls rapporten. Med ferie truende, bestemte mange forhandlere å slappe av sine korte stillinger etter å ha tatt dem til rekordnivåer i forrige uke. Ingen økonomiske rapporter fra euroområdet ble utgitt i dag, men fremskritt på greske reformer bidro til å løfte valutaen. Eurogruppen har ringt til et møte etter påskeferien 8. april og 9. april. Sjansen er at de skal diskutere Hellas, noe som betyr at overskrifter knyttet til landets gjeldsproblemer vil fortsette å plage valutaen i den kommende uken. Den europeiske sentralbanken lanserte også protokollen fra sitt siste pengepolitiske møte i dag, og selv om sentralbanken gjentok sin forpliktelse til å holde stimulansen på plass så lenge som nødvendig, hadde rapporten svært lite innvirkning på euroen. 1.1050 forblir nøkkelresistansnivået for valutaen og vi vil selge til det nivået hvis morgendagens amerikanske NFP-rapport driver EURUSD høyere. GBP: Hvordan handle Storbritannia Valg EURGBP handlet kraftig høyere i dag, men det skyldtes helt til euro styrke da sterling endte dagen uendret i forhold til amerikanske dollar. Tidligere solgte pundet på svakere byggesektoraktivitet, men det gjenvunnet i løpet av USAs økt og avsluttet dagen uendret. Mens U. K. generalvalg er en måned unna, har det allerede stor innvirkning på det britiske pundet. Valget er alt annet enn en sikker ting og sterling har vært under press på grunn av frykten for at det konservative partiet ikke klarer å vinne nok plasser. Vi forventer at det britiske pundet vil falle ytterligere i de kommende ukene, med GBPUSD faller til en ny 4 år lav etter valget. Det som gjør dette valget forskjellig fra 2010, er potensiell kraft som gripes av mindre partier som kan føre til større vanskeligheter med å danne en koalisjon. Hvis dette fører til et hengt parlament, vil det omdanne til flere tap for valutaen. Sterling 3 måneders alternativ flyktninger er på en 3 år høy, men det kan stige enda lenger som det gjorde i 2010. For fem år siden hoppet volatiliteten til 17 i dagene etter valget, og ikke bare brøt GBPUSD 400 pips på valgdagen, men det droppet ytterligere 500 pips i de to ukene som fulgte. AUD-treff 5.5 Nedgang på prisnedsettelser Den australske dollaren falt til en frisk 5,5 års lav til tross for sterkere handelsnumre på økende forventninger om et prissving av Reserve Bank of Australia neste uke. Svakheten var bred basert på AUDNZD som falt til en ny rekord lav. Mellom avmatningen i den kinesiske økonomien og nedgangen i jernmalmpriser, har RBA all grunn til å senke satsene dersom de velger å gjøre det. Men 50bp av lettelse i 2015 kan være nok. Kanadiske og New Zealand-dollar handlet kraftig høyere med loonien, som nytte av sterkere handelsnumre. Deres underskudd gikk ned til 980 millioner fra -1,48B i februar måned. Likevel fortsatte oljeprisene å falle, og det kunne komme opp til loonie de neste dagene. Samtidig trakk New Zealand-dollaren av nedgangen i melkeprisene til å handle høyere på baksiden av en økning i ANZ-råvareprisindeksen. Informasjon på disse sidene inneholder fremadrettede uttalelser som involverer risiko og usikkerhet. Markeder og instrumenter profilert på denne siden er kun til informasjonsformål og bør på ingen måte komme over som en anbefaling om å kjøpe eller selge i disse verdipapirene. Du bør gjøre din egen grundig forskning før du tar noen investeringsbeslutninger. FXStreet garanterer på ingen måte at denne informasjonen er fri for feil, feil eller vesentlige feilinformasjon. Det garanterer heller ikke at denne informasjonen har en rettidig karakter. Investering i Forex innebærer stor risiko, inkludert tap av hele eller en del av investeringen, samt følelsesmessig nød. Alle risikoer, tap og kostnader forbundet med å investere, inkludert total tap av rektor, er ditt ansvar.
No comments:
Post a Comment