Range Trading Strategier Forex Trading

Forex: Skulle du være Trading Trend eller Range Om handel aksjer, futures. alternativer eller FX. handelsfolk konfrontere det enkleste viktigste spørsmålet: å handle trend eller rekkevidde. Og de svarer på dette spørsmålet ved å vurdere prismiljøet slik at det blir så sterkt forbedret en forhandler sannsynlighet for suksess. Trend eller rekkevidde er to forskjellige prisegenskaper som krever nesten diametralt motsatt tankegang og pengestyringsteknikker. Heldigvis er FX-markedet unikt egnet for å imøtekomme begge stiler, og gir trender og utvalgshandlere muligheter for fortjeneste. Siden trendhandel er langt mer populær, kan vi først undersøke hvordan trendhandlere kan dra nytte av FX. Få tidlig om morgenen Uansett hvordan man definerer det, er målet om trendhandel det samme. Bli med på flyet tidlig og hold posisjonen til trenden reverserer. Den grunnleggende tankegangen til trendhandler er at jeg har rett, eller jeg er ute. Den underforståtte innsats alle trendhandlere gjør er at prisen vil fortsette i sin nåværende retning. Hvis det ikke er det, er det liten grunn til å holde fast på handelen. Derfor handler trendhandlere vanligvis med stramme stopp og gjør ofte mange bevisstegninger til markedet for å få den riktige oppføringen. Likviditet Av sin natur genererer trendhandelen langt mer å miste handler enn å vinne handler og krever streng risikokontroll. Den vanlige tommelfingerregelen er at trendhandlere aldri bør risikere mer enn 1,5-2,5 av sin kapital på en gitt handel. På en 10 000-enhet (10 K) kontohandel 100 000 standardpartier. Det betyr at stopper så lite som 15-25 pips bak inngangsprisen. Klart, for å utøve en slik metode, må en næringsdrivende ha tillit til at det handlede markedet vil være svært flytende. Selvfølgelig er valutamarkedet det mest likvide markedet i verden. Med US1,6 billioner av gjennomsnittlig daglig omsetning. Valutamarkedet dverger aksjemarkedet og obligasjonsmarkedene i størrelse. Videre handler valutamarkedet 24 timer i døgnet fem dager i uken, og eliminerer mye av gaprisikoen i valutamarkedene. Det er sikkert hull i noen tilfeller i FX, men ikke så ofte som de forekommer på aksje - eller obligasjonsmarkeder, så slippe er langt mindre av et problem. Høy utnyttelse - Stor fortjeneste Når trendhandlere er riktige om handel, kan fortjenesten være enorm. Denne dynamikken gjelder spesielt i FX, hvor høy innflytelse øker forstørrelsene i stor grad. Typisk innflytelse i FX er 100: 1, noe som betyr at en næringsdrivende trenger å sette ned kun 1 margin for å kontrollere 100 av valutaen. Sammenlign det med aksjemarkedet hvor innflytelse vanligvis settes til 2: 1, eller til og med futures markedet hvor selv den mest liberale innflytelsen ikke overstiger 20: 1. Det er ikke uvanlig å se FX-trendhandlere doble pengene sine på kort tid hvis de tar et sterkt trekk. Anta at en næringsdrivende starter med 10.000 på sin konto, og bruker en streng stop-loss regel på 20 pips. Handelsmannen kan bli stoppet fem eller seks ganger, men hvis han eller hun er riktig plassert for et stort trekk - som den i EUR USD mellom september og desember 2004 da paret steg mer enn 12 cent eller 1200 pips - den ene - lot kjøp kunne generere noe som en 12.000 fortjeneste, dobling handelsmannens konto i løpet av måneder. (For bakgrunnsavlesning, se De mest populære Forex-valutaene.) Markedet vinner alltid Selvfølgelig har få forhandlere disiplinen til å ta stoppet kontinuerlig. De fleste handelsfolk, som er bortskjemt av en rekke dårlige handler, har en tendens til å bli sta og kjempe mot markedet, og legger ofte stopper i det hele tatt. Dette er når FX-innflytelse kan være farligst. Den samme prosessen som raskt gir fortjeneste kan også gi store tap. Sluttresultatet er at mange uutviklede handelsmenn har et marginalanrop og mister mesteparten av deres spekulative kapital. Trading trend med disiplin kan være ekstremt vanskelig. Hvis handelsmannen bruker høy innflytelse, forlater han eller hun svært lite rom for å være feil. Handle med svært stramme stopp kan ofte resultere i 10 eller til og med 20 påfølgende stopp outs før handelsmannen kan finne en handel med sterk momentum og retningsevne. Bundet til et område Av denne grunn foretrekker mange handelsmenn å handle i rekkevidde-bundne strategier. Vær oppmerksom på at når jeg snakker om intervallbasert handel, refererer jeg ikke til den klassiske definisjonen av ordintervallet. Handel i et slikt prismiljø innebærer å isolere valutaer som handler i kanaler. og så selger på toppen av kanalen og kjøper på bunnen av kanalen. Dette kan være en veldig verdig strategi, men i hovedsak er det fortsatt en trendbasert idé - om enn en som forutser en overhengende motstrid. (Hva er en motstrid når alt kommer til alt, bortsett fra en trend som går motsatt vei). Riktige True-handelshandlere bryr seg ikke om retning. Den underliggende forutsetningen for rekkeviddehandel er at uansett hvilken valuta valutaen reiser, vil det mest sannsynlig komme tilbake til opprinnelsesstedet. Faktisk spenner forhandlere på muligheten for at prisene vil handle på samme nivå mange ganger, og handelsmennets mål er å høste disse svingninger for profitt igjen og igjen. Klart utvalgshandling krever en helt annen pengestyringsteknikk. I stedet for å lete etter akkurat den rette oppføringen, foretrekker utvalgshandlere å være galt i begynnelsen, slik at de kan bygge en handelsposisjon. Sette den inn i praksis For eksempel, tenk at EURUSD handler på 1.3000. En rekkehandler kan bestemme seg for å korte paret til den prisen og hver 50 pips høyere, og deretter kjøpe den tilbake når den beveger hver 25 pips ned. Hans antagelse er at til slutt kommer paret tilbake til det 1,3000-nivået igjen. Hvis EURUSD stiger til 1.3500 og deretter slår ned igjen og treffer 1.3000, vil handelshandleren høste et godt resultat, spesielt hvis valutaen beveger seg frem og tilbake i sin klatre til 1.3500 og faller til 1.3000. Som vi ser fra dette eksemplet, må en rekkevidde-forhandler imidlertid ha svært dype lommer for å implementere denne strategien. I dette tilfellet kan bruk av stor innflytelse være ødeleggende siden posisjoner ofte kan gå mot handelsmannen for mange punkter på rad, og hvis han eller hun ikke er forsiktig, utløs en marginalanrop før valutaen til slutt vender seg. Løsninger for Range Traders Heldigvis tilbyr FX-markedet en fleksibel løsning for utvalgshandel. De fleste FX-forhandlere tilbyr mini mange 10.000 enheter i stedet for 100K mange. I et 10K-parti er hver enkelt pip verdt bare 1 i stedet for 10, så den samme hypotetiske forhandleren med en 10.000 konto kan ha et stopp-budsjett på 200 pips i stedet for bare 20 pips. Enda bedre, mange forhandlere tillater kunder å handle i enheter på 1K eller til og med 100-enheters inkrementer. Under dette scenariet kunne våre 1K-enheter som handler i handel, motstå en 2000-pip-drawdown (med hver pip nå verdt bare 10 cent) før utløsing av et stoppfall. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for speditørene å få nok plass til å drive sine strategier. I FX, nesten ingen forhandler kostnader provisjon. Kunder betaler rett og slett bud-spredning. Videre, uansett om en kunde ønsker å håndtere for 100 enheter eller 100.000 enheter, vil de fleste forhandlere oppgi samme pris. Derfor, i motsetning til aksjemarkedet eller futuresmarkedet, hvor sluttkunder ofte må betale ubegrensede provisjoner på svært små handler, lider detaljhandelsspekulantene i FX ingen slik ulempe. Faktisk kan en rekkevidde-handelsstrategi bli implantert på enda en liten konto på 1000, så lenge traderen ordentlig størrelser hans eller hennes handler. Bunnlinje Om en handelsmann ønsker å svinge for homeruns ved å prøve å fange sterke trender med svært stor innflytelse eller bare treffe singler og bunter ved å handle en rekkevidde strategi med svært små mange størrelser, er FX-markedet ekstraordinært godt egnet for begge tilnærminger. Så lenge handelsmannen forblir disiplinert om det uunngåelige tapet og forstår de ulike pengestyringssystemene som er involvert i hver strategi, vil han eller hun ha en god sjanse til å lykkes i dette markedet. Rangering av handel Hvordan rekkeviddehandel Forexmarkedet er unikt for de fleste andre finansmarkeder ved at det ikke trenger å gå opp for å være muligheter for fortjeneste. Range trading er en strategi som utnytter lavere volatilitet sidelengs bevegelser av valutamarkedet. Ta en titt på dette diagrammet til EURCHF. Det er støtte - og motstandslinjer merket av, og vi kan se EURCHF som hopper av disse støttelinjene og motstandslinjene og vender tilbake mot midtveispunktet. Områdehandlere trives i disse situasjonene og kjøper på bunn og selger på toppene, og utnytter flere handelsmuligheter i stedet for å prøve å ringe en pause. Konfigurere et utvalgshandelen 1.Velg det riktige valutaparet Typisk lete etter par med lave rentedifferanser. Se også etter valutapar hvor økonomiene er sammenflettet. Et godt eksempel på dette er EURCHF. Flertallet av sveitsisk eksport går til EU, og Sveits er omgitt geografisk av EU. 2.Determining Støtte og motstand Disse barrierivåene kan bestemmes ved å se på tidligere høyder og nedre, pivotpunkter. Bollinger Bands eller Fibonacci nivåer. 3.Setting stopper og grenser I lange stillinger, sett grenser nær toppen av motstand og stopper flere pips under svingen lavt. Du vil ikke bli tatt ut akkurat som markedet blir til din fordel, så sørg for å tillate rom. I korte stillinger bør grenser settes nær bunnen og stopper over svinget høyt. 4.Dont være Greedy Har mål for hver handel. Følg rekkevidde trading strategi og hvis det er en pause ute ikke jage det. Selv om du kanskje kan tjene penger på trenden, kan du også miste hodet. 3 Strategier for strategisk strategi for strategisk rekkevidde brukes når markedet mangler retning. Finn støtte og motstand for å definere ditt utvalg. Som med enhver strategi, håndterer du risikoen i Hendelsen til en breakout Range trading er en av mange levedyktige handelsstrategier tilgjengelig for Forex-forhandlere. Disse strategiene er generelt knyttet til mangel på markedsretning og kan være et praktisk verktøy for å ha i fravær av en trend. Kjernefokus er at tradingstrategier kan deles opp i tre enkle trinn. Det første trinnet i rekkeviddehandel er å finne rekkevidden. Dette kan gjøres ved å etablere bruk av støtte - og motstandssoner. Disse sonene kan opprettes ved å finne en rekke kortvarige høyder og nedturer og forbinde områdene ved hjelp av horisontale linjer. Motstand er det overordnede området hvor vi vil se for å selge en rekkevidde, og støtte er det området der prisen holdes opp med handelsfolk som ønsker å kjøpe markedet. Nedenfor ser vi et eksempel på et handelsområde på Dow Jones FXCM US Dollar Index på et 4Hr diagram. Den amerikanske dollaren handler for tiden nær den merkede motstandszonen som begynner i nærheten av 10,5800. Nå har prisen gått over i dette området, og handelshandlere vil trenge en plan for å komme inn i markedet og selge mot støtte. Lær Forex: US Dollar Range (Opprettet ved hjelp av FXCMrsquos Marketscope-diagrammer) Tid Din Entry Traders kan tidsintervallbaserte oppføringer bruke en rekke metoder. En av de mest populære og enkleste måtene er gjennom bruk av en oscillator. Noen av de mest populære oscillatorene inkluderer RSI, CCI og Stochastics. Disse tekniske indikatorene er laget for å spore pris ved hjelp av en matematisk beregning som fører til at indikatoren svinger rundt en midtlinje. Traders vil vente på at indikatoren kommer til ekstrem når prisen når en sone med støtte eller motstand. Deretter vil utførelsen skje i tilfelle momentum blir pris i motsatt retning. Nedenfor kan vi igjen se amerikanske dollar, denne gangen med CCI-indikatoren lagt til grafen. For å handle i sortimentet venter handelsmenn at CCI skal nå en ekstrem prisprøve på 10.580 motstandsrør. Traders kan komme inn på markedet etter hvert som CCI flytter tilbake fra overkjøpte verdier. Lær Forex: Overkjøpt amp Oversold med CCI (Laget med FXCMrsquos Marketscope charts) Den siste delen av en vellykket rekkevidde basert strategi er å håndtere risiko. I tilfelle et nivå av støtte eller motstandsavbrudd vil handelsmenn ønske å gå ut av alle rekkeviddebaserte stillinger. Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke et stoppfall over det forrige høye når du selger motstandssonen i et område. Prosessen kan omvendt med et stopp under dagens lave når du kjøper støtte. Områder for å ta profitt er like enkelt å finne når handelen varierer. Hvis du selger et utvalg, bør begrensede ordrer for å ta fortjeneste plasseres nær støtte. På samme måte, når du kjøper støtte, ta fortjeneste ordrer bør plasseres ved tidligere identifisert motstand. Nedenfor kan vi se et fullført oppsett på vårt eksempel med US Dollar. Som en ordre om å selge motstand, er en stoppordre plassert over dagens høye. En grenseordre er plassert for å ta overskudd nær støtte på 10 500. Lær Forex: Stop amp Limit Plassering (Laget med FXCMrsquos Marketscope diagrammer) --- Skrevet av Walker England, Trading Instructor Å motta Walkersrsquo analyse direkte via e-post, vennligst Logg inn her Interessert i å lære mer om Forex trading og strategi utvikling Registrering for en serie av gratis ldquoAdvanced Tradingrdquo guider, for å hjelpe deg med å få fart på en rekke handelsemner. Registrer deg her for å fortsette din Forex læring nå DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene.